公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

說明

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計 之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 115年08月 115年09月 115年10月 --------- --------- --------- --------- 期初金額 20,645 19,409 18,355 現金流入 7,009 7,172 7,283 現金流出 8,245 8,226 8,053 期末現金 19,409 18,355 17,585 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 --------- --------- --------- --------- 短期借款 0 0 0 中長期借款 180,000 180,000 0 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無