公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

說明

1.事實發生日:115/08/19 2.公司名稱:及成企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計 之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 115年08月 115年09月 115年10月 -------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 159,897 164,599 143,125 現金流入 85,351 71,227 68,406 現金流出 80,649 92,701 65,242 期末現金 164,599 143,125 146,289 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 20,000 15,000 5,000 中長期借款 460,293 460,293 0 銀行擔保公司債 150,000 150,000 0 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無