115年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月 現金收支預估情形

說明

1.事實發生日:115/10/12 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) 115年09月 53,100 40,445 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年10月 115年11月 115年12月 期初現金餘額 11,185 4,798 3,993 現金流入 6,968 7,615 9,550 現金支出 15,655 8,420 8,026 預計調度前資金缺口 -8,687 -805 1,524 金融機構借款 2,300 - - 償還可轉換公司債 - - - 解除質押擔保品 - - - 股東往來 - - - 其他 - - - 期末餘額 4,798 3,993 5,517 備註:截至本月底股東往來餘額0元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無