公告本公司115年09月之到期應付款、應償還借款 及預計未來三個月之現金收支狀況

說明

1.事實發生日:115/10/08 2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。 (1)115年09月到期應付款：2,947 新台幣仟元 --------------------------------------------------------------------------- (2)115年09月應償還借款：0 新台幣仟元 --------------------------------------------------------------------------- (3)預計未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元 項目/月份 115年09月 115年10月 115年11月 115年12月 ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 期初現金餘額 905,860 1,125,498 997,527 918,648 現金流入 232,382 686 645 645 現金支出 12,744 128,657 79,524 9,886 期末現金餘額 1,125,498 997,527 918,648 909,407 ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 115年09月現金收支金額為實際數。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無