115年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支 預估情形

說明

1.事實發生日:115/10/30 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及 檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- ------------- 金融機構借款 短期借款 343,667 240,896 102,770 長期借款 220,389　　　　 207,831 12,558 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- ------------- 非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元 項目 115/11 115/12 116/01 --------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 287,572 214,470 162,053 現金流入 97,998 120,981 160,453 現金流出 178,499 179,898 153,791 期末餘額 207,071 155,553 168,715 預計調度前資金缺口 0 0 0 金融機構借款 7,399 6,500 11,772 非金融機構借款 0 0 0 其他(本公司增資) 0 0 0 調整後期末餘額 214,470 162,053 180,487 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。