代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司115年8月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

說明

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持有100% 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) 115年8月 1,607,697 1,511,938 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年8月 115年9月 115年10月 期初現金餘額 100,322 141,476 96,478 現金流入 50,136 25,090 63,000 現金支出 11,971 14,422 9,305 預計調度前資金缺口 138,487 152,144 150,173 股東往來 - - - 金融機構借款 2,989 (55,666) (12,569) 期末餘額 141,476 96,478 137,604 截止本月底股東往來餘額 0 元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用