公告本公司115年9月份銀行融資額度使用情形及未來三個月 之現金收支預估情形

說明

1.事實發生日:115/10/08 2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241 號函辦理。 6.因應措施: (1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元) 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) 115年9月 0 0 (2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年10月 115年11月 115年12月 …………………………………………………………………………………… 期初餘額 17,612 27,612 37,612 現金流入 30,000 30,000 30,000 現金流出 20,000 20,000 20,000 預計調度前資金(缺口) 27,612 37,612 47,612 關係人借款及股東往來 0 0 -128,000 金融機構借款 0 0 150,000 期末餘額 27,612 37,612 69,612 ================================================================ (3) 向關係人借款(含股東往來):115年9月底餘額160,845仟元；最近1年最高餘額 253,087仟元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。