公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊

說明

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:三圓建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明 (1)本週到期應付票據:0元 (2)本週應償還借款及利息:1,282,109元 (3)本週應付薪資:0元 (4)銀行可使用融資情形: 已取得之融資額度$9,714,484,281；已使用之融資額度$9,632,284,281 未使用之融資額度$82,200,000；尚可使用融資額度$0。 (5)115/09/14期初餘額$3,157,479。 預估未來3個月現金流入:$3,296,512,290， 預估未來3個月現金流出:$3,296,510,065， 期末餘額$3,159,704 (6)資金缺口:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):期末餘額為正數，故無資金缺口。