補充說明本公司公司債到期還款計劃及本週應償還借款等相關資訊

說明

1.事實發生日:115/09/16 2.公司名稱:三圓建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:補充說明115/09/14公司債到期還款計劃及本週應償還借款等相關資訊。 (1)本公司發行112年度第一次有擔保普通公司債，總發行金額新台幣350,000,000元及 利息新台幣5,775,000元，將於115年09月19日到期，因適逢115年09月19日為例假日， 故本息償還順延至次營業日115年09月21日。 (2)本週應償還借款及利息:$1,282,109(註:不包含115年09月19日到期普通公司債本息 ，因適逢115年09月19日為例假日，故公司債本息償還順延至次營業日115年09月21日)。 (3)截至115年9月16日之銀行可使用融資情形: 已取得之融資額度$9,835,959,281；已使用之融資額度$9,632,284,281 未使用之融資額度$203,675,000；尚可使用融資額度$121,475,000。 (4)償還資金來源： 本公司擬解除設質存款$225,524,543及向銀行申請融資額度$121,475,000，支應前述 應付公司債之本金及利息。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。