公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

說明

1.事實發生日:115/11/12 2.公司名稱:淳紳股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。 -------------------------------------------------------------------------- (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) ----------- ----------------- ----------------------- 115年10月 229,711 185,866 -------------------------------------------------------------------------- (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年11月 115年12月 116年01月 ------------------ ------------ ------------ ------------- 期初現金餘額 16,029 18,890 14,574 現金流入 15,927 2,313 2,313 現金支出 7,643 6,629 6,629 ------------ -------------- ------------- 小計 24,313 14,574 10,258 預計調度前資金缺口 0 0 0 股東往來 -5,423 0 0 融資 0 0 0 ------------ ------------- ------------- 期末餘額 18,890 14,574 10,258 -------------------------------------------------------------------------- 截止115年10月底股東往來餘額： 約當新台幣11,814仟元。 -------------------------------------------------------------------------- (3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數 -------------- ------------- -------------- -------------- 期初現金餘額 17,922 17,922 0 現金流入 2,644 2,533 111 現金支出? 4,537 5,342 -805 小計 16,029 15,113 916 預計調度前資金缺口 0 0 0 股東往來 0 0 0 融資 0 0 0 期末餘額 16,029 15,113 916 --------------------------------------------------------------------------- 實際數與預估數之差異: (1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加111仟元。 (2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少805仟元。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。