3095 及成 重大訊息

• 2026-10-19 15:50:38　第53款

  公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

  1.事實發生日:115/10/19 2.公司名稱:及成企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計 之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 115年10月 115年11月 115年12月 -------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 149,799 160,997 152,677 現金流入 80,046 76,484 64,568 現金流出 68,848 84,804 61,456 期末現金 160,997 152,677 155,789 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 20,000 15,000 5,000 中長期借款 453,949 453,949 0 銀行擔保公司債 150,000 150,000 0 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-19 15:50:08　第53款

  公告本公司115年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動 比率及負債比率

  1.事實發生日:115/10/19 2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本 公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 3.財務資訊年度月份:115年9月份 4.自結流動比率:144.10% 5.自結速動比率:112.80% 6.自結負債比率: 79.87% 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-16 13:58:08　第53款

  公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

  1.事實發生日:115/09/16 2.公司名稱:及成企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計 之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 115年09月 115年10月 115年11月 -------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 162,399 122,341 119,940 現金流入 51,361 64,404 61,259 現金流出 91,419 66,805 76,249 期末現金 122,341 119,940 104,950 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 20,000 15,000 5,000 中長期借款 457,436 457,436 0 銀行擔保公司債 150,000 150,000 0 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-16 13:57:34

  公告本公司115年8月份自結合併財務報表之流動比率、速動 比率及負債比率

• 2026-08-28 15:56:52

  公告本公司董事會決議私募甲種至丁種特別股轉換 私募普通股之轉換基準日

• 2026-08-21 15:12:59

  公告本公司私募甲至丁種特別股股東提出 申請轉換為私募普通股

• 2026-08-19 17:26:43

  公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

• 2026-08-19 17:26:12

  公告本公司115年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動 比率及負債比率

• 2026-08-11 16:53:12

  公告本公司董事會決議發行國內第五次有擔保 轉換公司債

• 2026-08-11 16:52:36

  公告本公司董事會通過115年第2季 合併財務報告

• 2026-08-03 13:31:26

  公告本公司115年第2季財務報告 董事會預計召開日期為115年08月11日

• 2026-07-17 14:51:01

  公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

• 2026-07-17 14:50:32

  公告本公司115年6月份自結合併財務報表之流動比率、速動 比率及負債比率

• 2026-06-23 14:15:37

  公告本公司115年股東常會重要決議

• 2026-06-15 13:45:18

  公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3095）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。