公告本公司115年08月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

說明

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號 函辦理 6.因應措施: 1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元) 銀行融資額度 使用情形 (已動用額度) 115年08月 NT1,185,000 NT1,185,000 2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年09月 115年10月 115年11月 ---------------------------------------------------------------- 期初餘額 49,350 40,913 42,042 現金流入 49,583 66,028 71,226 現金流出 66,145 61,727 53,554 預計調度前資金缺口 32,788 45,214 59,714 金融機構借款 8,125 -3,172 -7,932 關係人借款 0 0 0 期末餘額 40,913 42,042 51,782 ================================================================= 3.關係人借款:115年08月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無