公告本公司115年09月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

說明

1.事實發生日:115/10/08 2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號 函辦理 6.因應措施: 1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元) 銀行融資額度 使用情形 (已動用額度) 115年09月 NT1,210,000 NT1,210,000 2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年10月 115年11月 115年12月 ---------------------------------------------------------------- 期初餘額 40,550 42,111 47,187 現金流入 61,038 75,954 73,770 現金流出 54,934 62,909 63,111 預計調度前資金缺口 46,654 55,156 57,846 金融機構借款 -4,543 -7,969 -12,896 關係人借款 0 0 0 期末餘額 42,111 47,187 44,950 ================================================================= 3.關係人借款:115年09月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無